库存现金
12.6
▲合规银行账户
8
▲正常余额调节
100
▲已平异常交易
0
▲无银行对账
| 账户 | 账面 | 银行 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 主账户 | 11.20亿 | 11.20亿 | 0 |
| 苏州户 | 2.30亿 | 2.30亿 | 0 |
| 理财户 | 1.00亿 | 1.00亿 | 0 |
现金银行 · 提示
业务助手 · 按价值排序现金管理 · 今日状态
基于本月数据1
库存现金
8.6 万 · 限额内
2
银行余额
1860 万
3
在途资金
12 万
4
待处理单据
18 张
5
异常核对
2 笔
待办事项
4 项付款
HWTEK 交割 · 保证金支付
今日 15:00 前
核对
银行流水 · 对账
2 笔差异 · 今日
盘点
库存现金 · 日盘点
下班前
登记
现金日记账 · 更新
T+1
情况洞察
摘要安全
日盘点相符率 100%
无差异
合规
付款审批 100%
双签制
时效
付款处理 2h
标准 ≤4h
预警
大额付款 3 笔
本周