账面资金
18.6
▲+6.2%经营现金流
3.25
▲+9.1%资金缺口预警
0
▲安全平均回款
42
▼-3天资金头寸
按账户| 账户 | 余额(亿) | 性质 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 集团主账户 | 11.2 | 活期 | 正常 |
| HWTEK 专户 | 4.1 | 资本金 | 受限 |
| 苏州项目户 | 2.3 | 专款 | 专款 |
| 理财池 | 1.0 | 短期 | 可赎 |
现金流走势
亿元/月实际预测
资金管理 · 下一步建议
业务助手 · 按价值排序资金状况 · 关键指标
基于本月数据1
经营性现金流
为正 · 连续 6 月
2
现金储备
1860 万
3
应收账款周转
42 天
4
资金缺口
0 · 健康
5
外汇敞口
300 万美元
待办事项
3 项锁汇
HWTEK 交割 · 锁汇方案
跨境资金 · 本周
融资
授信续期 · 银行对接
9 月初到期
预测
8 月资金预测 · 更新
今日 17:00
情况洞察
摘要安全
资金安全垫 3.2 个月
目标 ≥3 个月
效率
资金使用效率 88%
预算内
成本
融资成本 3.8%
低于市场
预警
外汇敞口 300 万美元
需锁汇